::: 配息專區
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 風險等級 | 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位 配息金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | RR3 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 0.0326 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | RR3 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 0.0119 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | RR3 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 0.01 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | RR3 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 0.0114 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | RR3 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 0.0204 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | RR3 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 0.0188 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | RR3 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 0.0384 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | RR3 | 2026/03/30 | 2026/04/02 | 2026/04/13 | 0.035 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | RR3 | 2026/03/30 | 2026/04/02 | 2026/04/13 | 0.0379 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | RR2 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 0.0343 |
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/10
- 每單位配息金額 0.0326
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/13
- 每單位配息金額 0.0119
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/13
- 每單位配息金額 0.01
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/13
- 每單位配息金額 0.0114
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/10
- 每單位配息金額 0.0204
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/10
- 每單位配息金額 0.0188
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/10
- 每單位配息金額 0.0384
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/30
- 分配除息日 2026/04/02
- 分配發放日 2026/04/13
- 每單位配息金額 0.035
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/30
- 分配除息日 2026/04/02
- 分配發放日 2026/04/13
- 每單位配息金額 0.0379
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR2
- 分配基準日 2026/03/31
- 分配除息日 2026/04/01
- 分配發放日 2026/04/10
- 每單位配息金額 0.0343
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 風險等級 | 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位 配息金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | RR2 | 2026/03/30 | 2026/03/31 | 2026/04/16 | 0.310286 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | RR3 | 2026/03/30 | 2026/03/31 | 2026/04/16 | 0.446106 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | RR4 | 2026/03/30 | 2026/03/31 | 2026/04/16 | 0.442602 |
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR2
- 分配基準日 2026/03/30
- 分配除息日 2026/03/31
- 分配發放日 2026/04/16
- 每單位配息金額 0.310286
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 風險等級 RR3
- 分配基準日 2026/03/30
- 分配除息日 2026/03/31
- 分配發放日 2026/04/16
- 每單位配息金額 0.446106
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 風險等級 RR4
- 分配基準日 2026/03/30
- 分配除息日 2026/03/31
- 分配發放日 2026/04/16
- 每單位配息金額 0.442602