::: 基金總覽
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 548.23 | -28.49 | -4.9400% | RR4 |
| 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 24.74 | -1.28 | -4.9200% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 236.23 | -11.97 | -4.8200% | RR4 |
| 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 35.31 | -1.79 | -4.8200% | RR4 |
| 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 47.70 | 0.46 | 0.9700% | RR5 |
| 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 16.88 | 0.00 | 0.0047% | RR1 |
| 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 165.86 | -8.27 | -4.7500% | RR5 |
| 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 177.02 | -9.54 | -5.1100% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 50.10 | -0.06 | -0.1200% | RR5 |
| 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/23 | 16.03 | 0.01 | 0.0600% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 287.91 | -15.57 | -5.1300% | RR5 |
| 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 27.04 | -1.46 | -5.1200% | RR5 |
| 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 16.43 | 0.00 | -0.0055% | RR3 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 26.52 | -1.28 | -4.6000% | RR4 |
| 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 18.29 | -0.88 | -4.5900% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 93.14 | -2.39 | -2.5000% | RR4 |
| 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/24 | 20.31 | -0.53 | -2.5400% | RR4 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 59.45 | 0.73 | 1.2400% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 17.11 | 0.23 | 1.3600% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 10.03 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 13.04 | 0.18 | 1.4000% | RR3 |
| 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 13.31 | 0.16 | 1.2200% | RR3 |
| 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 51.57 | -0.51 | -0.9800% | RR4 |
| 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 19.64 | 0.00 | 0.0000% | RR5 |
| 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 16.60 | 0.04 | 0.2400% | RR4 |
| 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 24.25 | -0.05 | -0.2100% | RR4 |
| 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 35.53 | -1.15 | -3.1400% | RR4 |
| 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 11.17 | -0.19 | -1.6700% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 17.02 | -0.29 | -1.6800% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 13.80 | -0.22 | -1.5700% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/23 | 14.25 | -0.20 | -1.3800% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 8.89 | -0.15 | -1.6600% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/23 | 7.88 | -0.11 | -1.3800% | RR5 |
| 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 8.06 | -0.13 | -1.5900% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 12.74 | -0.17 | -1.3200% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 12.58 | -0.15 | -1.1800% | RR5 |
| 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/23 | 12.88 | -0.14 | -1.0800% | RR5 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 13.93 | -0.09 | -0.6297% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 10.36 | -0.07 | -0.6299% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 14.86 | -0.07 | -0.4983% | RR3 |
| 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 11.04 | -0.06 | -0.4982% | RR3 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 21.50 | -0.18 | -0.8400% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 20.17 | -0.14 | -0.6931% | RR4 |
| 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 17.35 | -0.15 | -0.8397% | RR4 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 9.77 | -0.03 | -0.3387% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 5.94 | -0.02 | -0.3387% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 10.45 | -0.02 | -0.1939% | RR3 |
| 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 6.36 | -0.01 | -0.1931% | RR3 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 10.02 | -0.04 | -0.3797% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.51 | -0.03 | -0.3794% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 10.52 | -0.03 | -0.2674% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.89 | -0.02 | -0.2666% | RR2 |
| 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 9.87 | -0.03 | -0.2527% | RR2 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 11.29 | -0.06 | -0.5103% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 11.29 | -0.06 | -0.5103% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.88 | -0.04 | -0.5098% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.88 | -0.04 | -0.5098% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 10.82 | -0.04 | -0.3986% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 10.82 | -0.04 | -0.3987% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.55 | -0.03 | -0.3995% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.55 | -0.03 | -0.3982% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 10.22 | -0.04 | -0.3839% | RR3 |
| 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.00 | -0.03 | -0.3844% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 9.53 | -0.01 | -0.1195% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2026/07/23 | 7.95 | -0.01 | -0.1194% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 9.31 | 0.00 | -0.0075% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2026/07/23 | 7.72 | 0.00 | -0.0065% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2026/07/23 | 6.22 | 0.00 | 0.0305% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 10.72 | -0.01 | -0.1332% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 8.71 | 0.00 | 0.0310% | RR3 |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2026/07/23 | 7.37 | -0.01 | -0.1329% | RR3 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 12.51 | -0.19 | -1.5000% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2026/07/23 | 12.51 | -0.19 | -1.5000% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 11.08 | -0.15 | -1.3400% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2026/07/23 | 11.07 | -0.15 | -1.3400% | RR4 |
| 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2026/07/23 | 11.83 | -0.15 | -1.2500% | RR4 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 15.85 | -0.08 | -0.4947% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 13.53 | -0.07 | -0.4943% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 15.85 | -0.08 | -0.4947% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 13.53 | -0.07 | -0.4951% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 15.46 | -0.06 | -0.3571% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 12.87 | -0.05 | -0.3576% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 15.46 | -0.06 | -0.3578% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 12.87 | -0.05 | -0.3569% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 14.61 | -0.04 | -0.2867% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 12.28 | -0.04 | -0.2866% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 16.36 | 0.01 | 0.0673% | RR3 |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 12.42 | 0.01 | 0.0677% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 12.70 | -0.04 | -0.2857% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 7.42 | -0.01 | -0.1735% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 6.14 | -0.02 | -0.2859% | RR3 |
| 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/23 | 9.94 | -0.01 | -0.1006% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2026/07/23 | 13.46 | -0.09 | -0.6879% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 10.81 | -0.07 | -0.6872% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/23 | 9.19 | -0.05 | -0.5409% | RR3 |
| 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2026/07/23 | 9.74 | -0.05 | -0.4693% | RR3 |
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 548.23
- 漲跌 -28.49
- 漲跌幅 -4.9400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 24.74
- 漲跌 -1.28
- 漲跌幅 -4.9200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 236.23
- 漲跌 -11.97
- 漲跌幅 -4.8200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 35.31
- 漲跌 -1.79
- 漲跌幅 -4.8200%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 47.70
- 漲跌 0.46
- 漲跌幅 0.9700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
- 基金類別 國內貨幣市場型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 16.88
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0047%
- 風險等級 RR1
- 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 165.86
- 漲跌 -8.27
- 漲跌幅 -4.7500%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 177.02
- 漲跌 -9.54
- 漲跌幅 -5.1100%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 50.10
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.1200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 16.03
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 287.91
- 漲跌 -15.57
- 漲跌幅 -5.1300%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 27.04
- 漲跌 -1.46
- 漲跌幅 -5.1200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
- 基金類別 國內固定收益
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 16.43
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0055%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 26.52
- 漲跌 -1.28
- 漲跌幅 -4.6000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
- 基金類別 國內股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 18.29
- 漲跌 -0.88
- 漲跌幅 -4.5900%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 93.14
- 漲跌 -2.39
- 漲跌幅 -2.5000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
- 基金類別 國內平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/24
- 淨值 20.31
- 漲跌 -0.53
- 漲跌幅 -2.5400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 59.45
- 漲跌 0.73
- 漲跌幅 1.2400%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 17.11
- 漲跌 0.23
- 漲跌幅 1.3600%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.03
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 13.04
- 漲跌 0.18
- 漲跌幅 1.4000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 13.31
- 漲跌 0.16
- 漲跌幅 1.2200%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 51.57
- 漲跌 -0.51
- 漲跌幅 -0.9800%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 19.64
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 16.60
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.2400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 24.25
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.2100%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 35.53
- 漲跌 -1.15
- 漲跌幅 -3.1400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 11.17
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -1.6700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 17.02
- 漲跌 -0.29
- 漲跌幅 -1.6800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 13.80
- 漲跌 -0.22
- 漲跌幅 -1.5700%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 14.25
- 漲跌 -0.20
- 漲跌幅 -1.3800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 8.89
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -1.6600%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.88
- 漲跌 -0.11
- 漲跌幅 -1.3800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 8.06
- 漲跌 -0.13
- 漲跌幅 -1.5900%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.74
- 漲跌 -0.17
- 漲跌幅 -1.3200%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.58
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -1.1800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.88
- 漲跌 -0.14
- 漲跌幅 -1.0800%
- 風險等級 RR5
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 13.93
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.6297%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.36
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6299%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 14.86
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.4983%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 11.04
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.4982%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 21.50
- 漲跌 -0.18
- 漲跌幅 -0.8400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 20.17
- 漲跌 -0.14
- 漲跌幅 -0.6931%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
- 基金類別 組合型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 17.35
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -0.8397%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 9.77
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3387%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 5.94
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.3387%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.45
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.1939%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 6.36
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1931%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.02
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3797%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.51
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3794%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.52
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2674%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.89
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2666%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 9.87
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.2527%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 11.29
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.5103%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 11.29
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.5103%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.88
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.5098%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.88
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.5098%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.82
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3986%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.82
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3987%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.55
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3995%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.55
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3982%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.22
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.3839%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.00
- 漲跌 -0.03
- 漲跌幅 -0.3844%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 9.53
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1195%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.95
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1194%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 9.31
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0075%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.72
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 -0.0065%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 6.22
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0305%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.72
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1332%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 8.71
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0310%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.37
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1329%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.51
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -1.5000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.51
- 漲跌 -0.19
- 漲跌幅 -1.5000%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 11.08
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -1.3400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 11.07
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -1.3400%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
- 基金類別 海外股票型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 無
- 日期 2026/07/23
- 淨值 11.83
- 漲跌 -0.15
- 漲跌幅 -1.2500%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 15.85
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.4947%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 13.53
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.4943%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 15.85
- 漲跌 -0.08
- 漲跌幅 -0.4947%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 13.53
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.4951%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 15.46
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.3571%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.87
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.3576%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 15.46
- 漲跌 -0.06
- 漲跌幅 -0.3578%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.87
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.3569%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 14.61
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2867%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.28
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2866%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 16.36
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0673%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
- 基金類別 跨國投資多重資產型
- 幣別 南非幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.42
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0677%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 12.70
- 漲跌 -0.04
- 漲跌幅 -0.2857%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 7.42
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1735%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 6.14
- 漲跌 -0.02
- 漲跌幅 -0.2859%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
- 基金類別 海外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 9.94
- 漲跌 -0.01
- 漲跌幅 -0.1006%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 13.46
- 漲跌 -0.09
- 漲跌幅 -0.6879%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 新臺幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 10.81
- 漲跌 -0.07
- 漲跌幅 -0.6872%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 9.19
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.5409%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
- 基金類別 海外平衡型
- 幣別 人民幣
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/23
- 淨值 9.74
- 漲跌 -0.05
- 漲跌幅 -0.4693%
- 風險等級 RR3
| 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 213.16 | -4.52 | -2.0780% | RR4 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 331.51 | -7.03 | -2.0750% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 311.49 | -1.47 | -0.4710% | RR4 |
| PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 455.92 | -2.14 | -0.4680% | RR4 |
| PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 118.07 | 0.04 | 0.0350% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 115.98 | 0.04 | 0.0340% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/24 | 88.85 | 0.03 | 0.0340% | RR2 |
| PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 1381.57 | 0.49 | 0.0360% | RR2 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 113.95 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) | 境外債券型 | 美元 | 月配型 | 2026/07/24 | 87.09 | 0.00 | 0.0000% | RR3 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外債券型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 168.70 | 0.01 | 0.0040% | RR3 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 164.84 | 2.37 | 1.4600% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) | 境外股票型 | 美元 | 季配型 | 2026/07/24 | 133.43 | 1.92 | 1.4590% | RR4 |
| PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) | 境外股票型 | 美元 | 累積型 | 2026/07/24 | 181.01 | 2.61 | 1.4610% | RR4 |
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 213.16
- 漲跌 -4.52
- 漲跌幅 -2.0780%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 331.51
- 漲跌 -7.03
- 漲跌幅 -2.0750%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 311.49
- 漲跌 -1.47
- 漲跌幅 -0.4710%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 455.92
- 漲跌 -2.14
- 漲跌幅 -0.4680%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 118.07
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.0350%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 115.98
- 漲跌 0.04
- 漲跌幅 0.0340%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 88.85
- 漲跌 0.03
- 漲跌幅 0.0340%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 1381.57
- 漲跌 0.49
- 漲跌幅 0.0360%
- 風險等級 RR2
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 113.95
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 月配型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 87.09
- 漲跌 0.00
- 漲跌幅 0.0000%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外債券型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 168.70
- 漲跌 0.01
- 漲跌幅 0.0040%
- 風險等級 RR3
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 164.84
- 漲跌 2.37
- 漲跌幅 1.4600%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 季配型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 133.43
- 漲跌 1.92
- 漲跌幅 1.4590%
- 風險等級 RR4
- 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
- 基金類別 境外股票型
- 幣別 美元
- 收益分配 累積型
- 日期 2026/07/24
- 淨值 181.01
- 漲跌 2.61
- 漲跌幅 1.4610%
- 風險等級 RR4