::: 基金總覽

基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 661.64 -25.57 -3.7200% RR4
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 29.89 -1.16 -3.7400% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 285.97 -13.07 -4.3700% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 42.81 -1.95 -4.3600% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 47.85 0.08 0.1700% RR5
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) 國內貨幣市場型 新臺幣 無 2026/10/13 16.94 0.00 0.0041% RR1
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 194.92 -8.48 -4.1700% RR5
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 211.54 -9.78 -4.4200% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 47.35 -0.98 -2.0300% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 海外股票型 人民幣 無 2026/10/12 15.13 -0.36 -2.3200% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 338.68 -12.21 -3.4800% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 31.88 -1.14 -3.4500% RR5
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) 國內固定收益 新臺幣 無 2026/10/13 16.45 0.00 -0.0170% RR3
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 31.11 -0.82 -2.5700% RR4
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 21.49 -0.56 -2.5400% RR4
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/10/13 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) 國內平衡型 新臺幣 無 2026/10/13 103.52 -2.55 -2.4000% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/10/13 22.59 -0.56 -2.4200% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - TISA級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/10/13 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 57.66 0.88 1.5500% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/12 16.78 0.24 1.4500% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 9.43 0.14 1.5100% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/10/12 12.79 0.18 1.4300% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 12.91 0.20 1.5700% RR3
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 50.21 0.38 0.7600% RR4
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) 組合型 新臺幣 無 2026/10/12 19.75 -0.04 -0.2000% RR5
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 17.60 0.18 1.0300% RR4
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 21.84 0.37 1.7200% RR4
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 36.37 0.31 0.8600% RR4
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/08 11.73 0.05 0.4300% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 14.11 -0.49 -3.3600% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/12 11.56 -0.43 -3.5900% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/10/12 11.79 -0.45 -3.6800% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 7.36 -0.26 -3.4100% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 海外股票型 人民幣 無 2026/10/12 6.52 -0.25 -3.6900% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/10/12 6.75 -0.25 -3.5700% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 11.02 -0.43 -3.7600% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/12 11.00 -0.44 -3.8500% RR5
玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/10/12 11.13 -0.46 -3.9700% RR5
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 組合型 新臺幣 累積型 2026/10/12 13.99 0.02 0.1424% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2026/10/12 10.34 0.01 0.1423% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 組合型 美元 累積型 2026/10/12 15.06 0.01 0.0339% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2026/10/12 11.13 0.00 0.0342% RR3
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 組合型 新臺幣 無 2026/10/12 22.10 0.03 0.1464% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 組合型 美元 無 2026/10/12 20.96 0.00 0.0210% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 組合型 新臺幣 無 2026/10/12 17.84 0.03 0.1488% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金) - TISA級別 組合型 新臺幣 無 2026/10/12 10.00 0.00 0.0000% RR4
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 9.71 0.05 0.4966% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/08 7.18 0.04 0.4957% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 10.29 0.03 0.2660% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/08 7.61 0.02 0.2661% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/10/08 9.59 0.02 0.2594% RR2
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 10.94 0.02 0.2172% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/08 10.94 0.02 0.2172% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/08 7.48 0.02 0.2183% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/08 7.48 0.02 0.2170% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 10.58 0.00 0.0028% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/08 10.58 0.00 0.0028% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/08 7.23 0.00 0.0041% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/08 7.23 0.00 0.0041% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/10/08 9.93 0.00 -0.0020% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2026/10/08 6.65 0.00 -0.0030% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/12 9.51 0.02 0.1590% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2026/10/12 7.86 0.01 0.1605% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/12 9.38 0.01 0.0694% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2026/10/12 7.70 0.01 0.0702% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2026/10/12 6.08 0.00 -0.0345% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 海外債券型 南非幣 累積型 2026/10/12 10.87 -0.03 -0.3073% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/10/12 8.69 0.00 -0.0345% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2026/10/12 7.32 -0.02 -0.3079% RR3
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 12.98 -0.20 -1.5200% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/10/12 12.98 -0.20 -1.5200% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/10/12 11.62 -0.19 -1.6100% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 海外股票型 美元 無 2026/10/12 11.61 -0.20 -1.6900% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/10/12 12.26 -0.22 -1.7600% RR4
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/10/12 15.61 0.11 0.6997% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/10/12 13.05 0.09 0.7009% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/10/12 15.61 0.11 0.7004% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/10/12 13.04 0.09 0.7064% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/10/12 15.38 0.09 0.5845% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/10/12 12.54 0.07 0.5849% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/10/12 15.38 0.09 0.5845% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/10/12 12.54 0.07 0.5849% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 跨國投資多重資產型 人民幣 累積型 2026/10/12 14.36 0.06 0.4287% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2026/10/12 11.94 0.05 0.4291% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 跨國投資多重資產型 南非幣 累積型 2026/10/12 16.29 0.03 0.1771% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2026/10/12 12.15 0.02 0.1780% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金) - TISA級別 跨國投資多重資產型 新臺幣 無 2026/10/12 10.00 0.00 0.0000% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/10/12 12.38 0.02 0.1416% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/10/12 7.18 0.00 0.0488% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/10/12 5.89 0.01 0.1429% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/10/12 9.72 0.00 0.0494% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 海外平衡型 新臺幣 累積型 2026/10/12 12.62 0.01 0.1086% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2026/10/12 10.12 0.01 0.1088% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2026/10/12 8.70 0.00 -0.0161% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2026/10/12 9.10 -0.02 -0.1712% RR3
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 661.64
  • 漲跌 -25.57
  • 漲跌幅 -3.7200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 29.89
  • 漲跌 -1.16
  • 漲跌幅 -3.7400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 285.97
  • 漲跌 -13.07
  • 漲跌幅 -4.3700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 42.81
  • 漲跌 -1.95
  • 漲跌幅 -4.3600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 47.85
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.1700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
  • 基金類別 國內貨幣市場型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 16.94
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0041%
  • 風險等級 RR1
  • 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 194.92
  • 漲跌 -8.48
  • 漲跌幅 -4.1700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 211.54
  • 漲跌 -9.78
  • 漲跌幅 -4.4200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 47.35
  • 漲跌 -0.98
  • 漲跌幅 -2.0300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 15.13
  • 漲跌 -0.36
  • 漲跌幅 -2.3200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 338.68
  • 漲跌 -12.21
  • 漲跌幅 -3.4800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 31.88
  • 漲跌 -1.14
  • 漲跌幅 -3.4500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
  • 基金類別 國內固定收益
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 16.45
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0170%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 31.11
  • 漲跌 -0.82
  • 漲跌幅 -2.5700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 21.49
  • 漲跌 -0.56
  • 漲跌幅 -2.5400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 103.52
  • 漲跌 -2.55
  • 漲跌幅 -2.4000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 22.59
  • 漲跌 -0.56
  • 漲跌幅 -2.4200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/13
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 57.66
  • 漲跌 0.88
  • 漲跌幅 1.5500%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 16.78
  • 漲跌 0.24
  • 漲跌幅 1.4500%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 9.43
  • 漲跌 0.14
  • 漲跌幅 1.5100%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.79
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 1.4300%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.91
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 1.5700%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 50.21
  • 漲跌 0.38
  • 漲跌幅 0.7600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 19.75
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.2000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 17.60
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 1.0300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 21.84
  • 漲跌 0.37
  • 漲跌幅 1.7200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 36.37
  • 漲跌 0.31
  • 漲跌幅 0.8600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 11.73
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.4300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 14.11
  • 漲跌 -0.49
  • 漲跌幅 -3.3600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.56
  • 漲跌 -0.43
  • 漲跌幅 -3.5900%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.79
  • 漲跌 -0.45
  • 漲跌幅 -3.6800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 7.36
  • 漲跌 -0.26
  • 漲跌幅 -3.4100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 6.52
  • 漲跌 -0.25
  • 漲跌幅 -3.6900%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 6.75
  • 漲跌 -0.25
  • 漲跌幅 -3.5700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.02
  • 漲跌 -0.43
  • 漲跌幅 -3.7600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.00
  • 漲跌 -0.44
  • 漲跌幅 -3.8500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國中小基金(原PGIM保德信中國中小基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.13
  • 漲跌 -0.46
  • 漲跌幅 -3.9700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 13.99
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1424%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.34
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1423%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 15.06
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0339%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.13
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0342%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 22.10
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.1464%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 20.96
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0210%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 17.84
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.1488%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金) - TISA級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.71
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.4966%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.18
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.4957%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.29
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2660%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.61
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2661%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.59
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2594%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.94
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2172%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.94
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2172%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.48
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2183%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.48
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2170%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.58
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0028%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 10.58
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0028%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.23
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0041%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 7.23
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0041%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 9.93
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0020%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/08
  • 淨值 6.65
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0030%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 9.51
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1590%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 7.86
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1605%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 9.38
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0694%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 7.70
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0702%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 6.08
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0345%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.87
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.3073%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 8.69
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0345%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 7.32
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.3079%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.98
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -1.5200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.98
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -1.5200%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.62
  • 漲跌 -0.19
  • 漲跌幅 -1.6100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.61
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -1.6900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.26
  • 漲跌 -0.22
  • 漲跌幅 -1.7600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 15.61
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 0.6997%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 13.05
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.7009%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 15.61
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 0.7004%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 13.04
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.7064%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 15.38
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.5845%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.54
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5849%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 15.38
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.5845%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.54
  • 漲跌 0.07
  • 漲跌幅 0.5849%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 14.36
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.4287%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 11.94
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.4291%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 16.29
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.1771%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.15
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1780%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金) - TISA級別
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.38
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1416%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 7.18
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0488%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 5.89
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1429%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 9.72
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0494%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 12.62
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1086%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 10.12
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1088%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 8.70
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0161%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/12
  • 淨值 9.10
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1712%
  • 風險等級 RR3
基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 216.75 2.22 1.0370% RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 337.87 3.48 1.0400% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 345.74 3.52 1.0290% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 507.00 5.18 1.0310% RR4
PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 115.51 -0.08 -0.0700% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 113.35 -0.08 -0.0710% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/10/09 85.99 -0.06 -0.0720% RR2
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 1352.95 -0.93 -0.0690% RR2
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 112.18 0.03 0.0240% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/10/09 84.55 0.02 0.0250% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/10/09 166.54 0.05 0.0280% RR3
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 146.85 1.22 0.8340% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) 境外股票型 美元 季配型 2026/10/09 118.63 0.98 0.8340% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/10/09 161.41 1.34 0.8350% RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 216.75
  • 漲跌 2.22
  • 漲跌幅 1.0370%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 337.87
  • 漲跌 3.48
  • 漲跌幅 1.0400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 345.74
  • 漲跌 3.52
  • 漲跌幅 1.0290%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 507.00
  • 漲跌 5.18
  • 漲跌幅 1.0310%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 115.51
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.0700%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 113.35
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.0710%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 85.99
  • 漲跌 -0.06
  • 漲跌幅 -0.0720%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 1352.95
  • 漲跌 -0.93
  • 漲跌幅 -0.0690%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 112.18
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.0240%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 84.55
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.0250%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 166.54
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.0280%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 146.85
  • 漲跌 1.22
  • 漲跌幅 0.8340%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 118.63
  • 漲跌 0.98
  • 漲跌幅 0.8340%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/10/09
  • 淨值 161.41
  • 漲跌 1.34
  • 漲跌幅 0.8350%
  • 風險等級 RR4