::: 基金總覽

基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 501.52 14.88 3.0600% RR4
玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 22.59 0.67 3.0600% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 215.99 3.82 1.8000% RR4
玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 32.23 0.57 1.8000% RR4
玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 41.56 -0.21 -0.5000% RR5
玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金) 國內貨幣市場型 新臺幣 無 2026/04/14 16.81 0.00 0.0036% RR1
玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 159.04 0.08 0.0500% RR5
玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 170.44 1.25 0.7400% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 45.21 -0.12 -0.2600% RR5
玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣 海外股票型 人民幣 無 2026/04/13 14.80 -0.08 -0.5400% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 277.41 -0.88 -0.3200% RR5
玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 25.98 -0.08 -0.3100% RR5
玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金) 國內固定收益 新臺幣 無 2026/04/14 16.40 0.00 0.0018% RR3
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 24.80 0.37 1.5100% RR4
玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別 國內股票型 新臺幣 無 2026/04/14 17.07 0.25 1.4900% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) 國內平衡型 新臺幣 無 2026/04/14 88.70 0.92 1.0500% RR4
玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別 國內平衡型 新臺幣 無 2026/04/14 19.33 0.20 1.0500% RR4
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 54.06 0.84 1.5800% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/04/13 15.80 0.20 1.2800% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 10.03 0.00 0.0000% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/04/13 12.04 0.15 1.2600% RR3
玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 12.10 0.19 1.6000% RR3
玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 49.12 0.31 0.6400% RR4
玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金) 組合型 新臺幣 無 2026/04/13 17.78 0.12 0.6800% RR5
玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 16.38 0.08 0.4900% RR4
玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 23.90 -0.18 -0.7500% RR4
玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 36.23 0.09 0.2500% RR4
玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金) 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 12.05 0.05 0.4200% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 14.04 -0.01 -0.0700% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/04/13 11.56 -0.05 -0.4300% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/04/13 12.02 -0.04 -0.3300% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 7.33 -0.01 -0.1400% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型 海外股票型 人民幣 無 2026/04/13 6.65 -0.02 -0.3000% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型 海外股票型 美元 無 2026/04/13 6.73 -0.03 -0.4400% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 11.38 0.00 0.0000% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/04/13 11.42 -0.02 -0.1700% RR5
玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/04/13 11.77 -0.03 -0.2500% RR5
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型 組合型 新臺幣 累積型 2026/04/13 13.25 0.03 0.2640% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型 組合型 新臺幣 月配型 2026/04/13 9.91 0.03 0.2639% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型 組合型 美元 累積型 2026/04/13 14.29 0.00 0.0287% RR3
玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型 組合型 美元 月配型 2026/04/13 10.69 0.00 0.0290% RR3
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別 組合型 新臺幣 無 2026/04/13 19.39 0.19 0.9651% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別 組合型 美元 無 2026/04/13 18.47 0.12 0.6731% RR4
玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別 組合型 新臺幣 無 2026/04/13 15.64 0.15 0.9667% RR4
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/04/13 9.80 -0.02 -0.1914% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/04/13 6.07 -0.01 -0.1908% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/04/13 10.56 -0.04 -0.3425% RR3
玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/04/13 6.54 -0.02 -0.3428% RR3
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/04/13 10.07 0.04 0.3489% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/04/13 7.64 0.03 0.3492% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/04/13 10.64 0.02 0.1855% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/04/13 8.09 0.02 0.1857% RR2
玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/04/13 10.07 0.03 0.2829% RR2
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/04/13 11.21 0.02 0.1984% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/04/13 11.21 0.02 0.1993% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/04/13 7.99 0.02 0.1994% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/04/13 7.99 0.02 0.1994% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/04/13 10.82 0.01 0.0472% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/04/13 10.82 0.01 0.0472% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/04/13 7.71 0.00 0.0467% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/04/13 7.71 0.00 0.0480% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/04/13 10.31 0.01 0.1398% RR3
玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型 海外債券型 人民幣 月配型 2026/04/13 7.21 0.01 0.1402% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/04/13 9.37 0.01 0.1464% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型 海外債券型 新臺幣 季配型 2026/04/13 7.90 0.01 0.1459% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型 海外債券型 美元 累積型 2026/04/13 9.22 0.00 -0.0033% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型 海外債券型 美元 季配型 2026/04/13 7.72 0.00 -0.0039% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型 海外債券型 人民幣 季配型 2026/04/13 6.34 0.00 0.0616% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型 海外債券型 南非幣 累積型 2026/04/13 10.64 0.06 0.5254% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型 海外債券型 人民幣 累積型 2026/04/13 8.69 0.01 0.0633% RR3
玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型 海外債券型 南非幣 季配型 2026/04/13 7.46 0.04 0.5257% RR3
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 12.24 0.22 1.8300% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別 海外股票型 新臺幣 無 2026/04/13 12.25 0.22 1.8300% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別 海外股票型 美元 無 2026/04/13 11.01 0.17 1.5700% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別 海外股票型 美元 無 2026/04/13 11.00 0.17 1.5700% RR4
玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別 海外股票型 人民幣 無 2026/04/13 11.83 0.18 1.5500% RR4
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/04/13 14.43 0.05 0.3687% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/04/13 12.42 0.05 0.3684% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型 跨國投資多重資產型 新臺幣 累積型 2026/04/13 14.43 0.05 0.3687% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型 跨國投資多重資產型 新臺幣 月配型 2026/04/13 12.42 0.05 0.3684% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/04/13 14.25 0.02 0.1215% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/04/13 12.00 0.01 0.1219% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型 跨國投資多重資產型 美元 累積型 2026/04/13 14.25 0.02 0.1215% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型 跨國投資多重資產型 美元 月配型 2026/04/13 12.00 0.01 0.1219% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型 跨國投資多重資產型 人民幣 累積型 2026/04/13 13.57 0.02 0.1439% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型 跨國投資多重資產型 人民幣 月配型 2026/04/13 11.53 0.02 0.1433% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型 跨國投資多重資產型 南非幣 累積型 2026/04/13 15.05 0.10 0.6601% RR3
玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型 跨國投資多重資產型 南非幣 月配型 2026/04/13 11.60 0.08 0.6603% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/04/13 12.53 0.02 0.1479% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型 海外債券型 美元 月配型 2026/04/13 7.49 0.00 -0.0040% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型 海外債券型 新臺幣 月配型 2026/04/13 6.15 0.01 0.1481% RR3
玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型 海外債券型 新臺幣 累積型 2026/04/13 10.00 0.00 0.0000% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型 海外平衡型 新臺幣 累積型 2026/04/13 13.63 0.03 0.2251% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型 海外平衡型 新臺幣 月配型 2026/04/13 10.98 0.02 0.2245% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型 海外平衡型 美元 月配型 2026/04/13 9.48 -0.01 -0.0653% RR3
玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型 海外平衡型 人民幣 月配型 2026/04/13 10.12 0.00 -0.0435% RR3
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 501.52
  • 漲跌 14.88
  • 漲跌幅 3.0600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山高成長基金(原PGIM保德信高成長基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 22.59
  • 漲跌 0.67
  • 漲跌幅 3.0600%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 215.99
  • 漲跌 3.82
  • 漲跌幅 1.8000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金滿意基金(原PGIM保德信金滿意基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 32.23
  • 漲跌 0.57
  • 漲跌幅 1.8000%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山亞太基金(原PGIM保德信亞太基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 41.56
  • 漲跌 -0.21
  • 漲跌幅 -0.5000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山貨幣市場基金(原PGIM保德信貨幣市場基金)
  • 基金類別 國內貨幣市場型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 16.81
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0036%
  • 風險等級 RR1
  • 基金名稱 玉山店頭市場基金(原PGIM保德信店頭市場基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 159.04
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.0500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 170.44
  • 漲跌 1.25
  • 漲跌幅 0.7400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－新台幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 45.21
  • 漲跌 -0.12
  • 漲跌幅 -0.2600%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山大中華基金(原PGIM保德信大中華基金)－人民幣
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 14.80
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.5400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 277.41
  • 漲跌 -0.88
  • 漲跌幅 -0.3200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中小型股基金(原PGIM保德信中小型股基金) - TISA級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 25.98
  • 漲跌 -0.08
  • 漲跌幅 -0.3100%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山瑞騰基金(原PGIM保德信瑞騰基金)
  • 基金類別 國內固定收益
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 16.40
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0018%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金)
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 24.80
  • 漲跌 0.37
  • 漲跌幅 1.5100%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新世紀基金(原PGIM保德信新世紀基金) - R級別
  • 基金類別 國內股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 17.07
  • 漲跌 0.25
  • 漲跌幅 1.4900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金)
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 88.70
  • 漲跌 0.92
  • 漲跌幅 1.0500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山金平衡基金(原PGIM保德信金平衡基金) - R級別
  • 基金類別 國內平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/14
  • 淨值 19.33
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 1.0500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 54.06
  • 漲跌 0.84
  • 漲跌幅 1.5800%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 15.80
  • 漲跌 0.20
  • 漲跌幅 1.2800%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣I累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.03
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.04
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 1.2600%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金) - 新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.10
  • 漲跌 0.19
  • 漲跌幅 1.6000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球中小基金(原PGIM保德信全球中小基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 49.12
  • 漲跌 0.31
  • 漲跌幅 0.6400%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山新興趨勢組合基金(原PGIM保德信新興趨勢組合基金)
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 17.78
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 0.6800%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山全球資源基金(原PGIM保德信全球資源基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 16.38
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.4900%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球基礎建設基金(原PGIM保德信全球基礎建設基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 23.90
  • 漲跌 -0.18
  • 漲跌幅 -0.7500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球消費商機基金(原PGIM保德信全球消費商機基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 36.23
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.2500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山拉丁美洲基金(原PGIM保德信拉丁美洲基金)
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.05
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.4200%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 14.04
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.56
  • 漲跌 -0.05
  • 漲跌幅 -0.4300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.02
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.3300%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.33
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 6.65
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.3000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 6.73
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.4400%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.38
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.42
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1700%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山中國品牌基金(原PGIM保德信中國品牌基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.77
  • 漲跌 -0.03
  • 漲跌幅 -0.2500%
  • 風險等級 RR5
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 13.25
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2640%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－新台幣級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 9.91
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2639%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別累積型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 14.29
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0287%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山多元收益組合基金(原PGIM保德信多元收益組合基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.69
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0290%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－新台幣級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 19.39
  • 漲跌 0.19
  • 漲跌幅 0.9651%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－美元級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 18.47
  • 漲跌 0.12
  • 漲跌幅 0.6731%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山策略成長ETF組合基金(原PGIM保德信策略成長ETF組合基金)－R級別
  • 基金類別 組合型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 15.64
  • 漲跌 0.15
  • 漲跌幅 0.9667%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 9.80
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.1914%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 6.07
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.1908%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.56
  • 漲跌 -0.04
  • 漲跌幅 -0.3425%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山印度機會債券基金(原PGIM保德信印度機會債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 6.54
  • 漲跌 -0.02
  • 漲跌幅 -0.3428%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.07
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.3489%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.64
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.3492%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.64
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1855%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 8.09
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1857%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美國投資級企業債券基金(原PGIM保德信美國投資級企業債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.07
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2829%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.21
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1984%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.21
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1993%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.99
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1994%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.99
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1994%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.82
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0472%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.82
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0472%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.71
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0467%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.71
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0480%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.31
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1398%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山美元非投資等級債券基金(原PGIM保德信美元非投資等級債券基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.21
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1402%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 9.37
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1464%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－新台幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.90
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1459%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 9.22
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0033%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－美元季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.72
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0039%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 6.34
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0616%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.64
  • 漲跌 0.06
  • 漲跌幅 0.5254%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 8.69
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.0633%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金(原PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金)－南非幣季配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.46
  • 漲跌 0.04
  • 漲跌幅 0.5257%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.24
  • 漲跌 0.22
  • 漲跌幅 1.8300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－新台幣N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.25
  • 漲跌 0.22
  • 漲跌幅 1.8300%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.01
  • 漲跌 0.17
  • 漲跌幅 1.5700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－美元N級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.00
  • 漲跌 0.17
  • 漲跌幅 1.5700%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球新供應鏈基金(原PGIM保德信全球新供應鏈基金)－人民幣級別
  • 基金類別 海外股票型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 無
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.83
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 1.5500%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 14.43
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.3687%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.42
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.3684%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 14.43
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.3687%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－新台幣N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.42
  • 漲跌 0.05
  • 漲跌幅 0.3684%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 14.25
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1215%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.00
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1219%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 14.25
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1215%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－美元N月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.00
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1219%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 13.57
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1439%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－人民幣月配息型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.53
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1433%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣累積型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 15.05
  • 漲跌 0.10
  • 漲跌幅 0.6601%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山全球生態友善ESG多重資產基金(原PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金)－南非幣月配型
  • 基金類別 跨國投資多重資產型
  • 幣別 南非幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 11.60
  • 漲跌 0.08
  • 漲跌幅 0.6603%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 12.53
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.1479%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 7.49
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0040%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 6.15
  • 漲跌 0.01
  • 漲跌幅 0.1481%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山新興市場企業債券基金(原PGIM保德信新興市場企業債券基金)美元級別累積型
  • 基金類別 海外債券型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.00
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 0.0000%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別累積型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 13.63
  • 漲跌 0.03
  • 漲跌幅 0.2251%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)新台幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 新臺幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.98
  • 漲跌 0.02
  • 漲跌幅 0.2245%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－美元級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 9.48
  • 漲跌 -0.01
  • 漲跌幅 -0.0653%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 玉山中國好時平衡基金(原PGIM保德信中國好時平衡基金)－人民幣級別月配息型
  • 基金類別 海外平衡型
  • 幣別 人民幣
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 10.12
  • 漲跌 0.00
  • 漲跌幅 -0.0435%
  • 風險等級 RR3
基金名稱 基金類別 幣別 收益分配 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 風險等級
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/04/13 204.86 1.86 0.9150% RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別 境外股票型 美元 累積型 2026/04/13 317.63 2.91 0.9240% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/04/13 290.43 3.94 1.3750% RR4
PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/04/13 424.02 5.78 1.3830% RR4
PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/04/13 119.56 0.29 0.2410% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/04/13 117.59 0.28 0.2370% RR2
PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/04/13 90.88 0.22 0.2370% RR2
PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/04/13 1397.01 3.41 0.2450% RR2
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/04/13 113.86 0.11 0.0980% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型) 境外債券型 美元 月配型 2026/04/13 88.22 0.09 0.0980% RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外債券型 美元 累積型 2026/04/13 167.96 0.18 0.1080% RR3
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/04/13 155.05 -0.25 -0.1610% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型) 境外股票型 美元 季配型 2026/04/13 126.12 -0.20 -0.1610% RR4
PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型) 境外股票型 美元 累積型 2026/04/13 170.05 -0.27 -0.1570% RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - T 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 204.86
  • 漲跌 1.86
  • 漲跌幅 0.9150%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON全球股票機會基金 - I 級別
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 317.63
  • 漲跌 2.91
  • 漲跌幅 0.9240%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 290.43
  • 漲跌 3.94
  • 漲跌幅 1.3750%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 424.02
  • 漲跌 5.78
  • 漲跌幅 1.3830%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 119.56
  • 漲跌 0.29
  • 漲跌幅 0.2410%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 117.59
  • 漲跌 0.28
  • 漲跌幅 0.2370%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 90.88
  • 漲跌 0.22
  • 漲跌幅 0.2370%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國公司債基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 1397.01
  • 漲跌 3.41
  • 漲跌幅 0.2450%
  • 風險等級 RR2
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 113.86
  • 漲跌 0.11
  • 漲跌幅 0.0980%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - T 級別 (美元月配息型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 月配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 88.22
  • 漲跌 0.09
  • 漲跌幅 0.0980%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外債券型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 167.96
  • 漲跌 0.18
  • 漲跌幅 0.1080%
  • 風險等級 RR3
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 155.05
  • 漲跌 -0.25
  • 漲跌幅 -0.1610%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元季配息型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 季配型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 126.12
  • 漲跌 -0.20
  • 漲跌幅 -0.1610%
  • 風險等級 RR4
  • 基金名稱 PGIM全球精選不動產證券基金 - I 級別 (美元累積型)
  • 基金類別 境外股票型
  • 幣別 美元
  • 收益分配 累積型
  • 日期 2026/04/13
  • 淨值 170.05
  • 漲跌 -0.27
  • 漲跌幅 -0.1570%
  • 風險等級 RR4